【2022柳州城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)】

規(guī)模：1號(hào)不超過(guò)人民幣1億元 ，2號(hào)不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元。

期限： 1號(hào)：12個(gè)月；2號(hào)：24個(gè)月。

1號(hào)：一年期：30-50-100-300萬(wàn)：8.6%-8.8%-9%-9.2%

2號(hào)：兩年期：30-50-100-300萬(wàn)：8.8%-9%-9.4%-9.6%

資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金。

【融資方】柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司成立于1999年8月，注冊(cè)資本10.28億，柳州城建為公司唯一股東，柳州市國(guó)資委為柳州城建唯一股東及實(shí)際控制人，是廣西柳州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地一級(jí)開(kāi)發(fā)主體，主要負(fù)責(zé)柳州市主城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整理等業(yè)務(wù)。主體及債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AA+（共存續(xù)19只債券，債券余額156.65億）。

【財(cái)務(wù)狀況】2021年三季度報(bào)表最新數(shù)據(jù)，營(yíng)業(yè)收入14.48億，總資產(chǎn)達(dá)898.71億元，凈資產(chǎn)達(dá) 369.13億元，規(guī)模總體保持穩(wěn)定。

【增信措施】

【擔(dān)保方】廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

注冊(cè)資本20億元，柳州市國(guó)資委為唯一股東及實(shí)際控制人，主體及債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AA+（共存續(xù)4只債券，債券余額20.1億）。截止2021年6月底，總資產(chǎn)1106.98億，總營(yíng)收13.96億，凈資產(chǎn)410.56億。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】1號(hào)提供1.5億元、2號(hào)提供1億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。

【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】

柳州市

廣西壯族自治區(qū)下轄14個(gè)地級(jí)市之一，下轄5個(gè)城區(qū)5個(gè)縣，2020年底全市常住人口415.79萬(wàn)人。經(jīng)濟(jì)及財(cái)政實(shí)力在廣西各地級(jí)市中處于第二梯隊(duì)，僅次于南寧市。是廣西最大的工業(yè)城市，擁有汽車(chē)、機(jī)械、冶金三大支柱產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)擁有四大汽車(chē)集團(tuán)整車(chē)生產(chǎn)基地的城市，擁有國(guó)家汽車(chē)零部件生產(chǎn)基地、 國(guó)家汽車(chē)及零部件出口基地和華南、西南地區(qū) 最大的鋼鐵基地。

2021年GDP總量在廣西自治區(qū)各城市中排名第二。2021年GDP為3057.24億元，一般公共預(yù)算收入174.96億元。

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