荊州開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司

【資料圖】

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發(fā)債信息

9月21日，據(jù)上清所，荊州開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)布2022年度第一期短期融資券申購(gòu)說(shuō)明。

經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)“中市協(xié)注[2022]CP143號(hào)”文件批準(zhǔn)，荊州開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行“荊州開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司2022年度第一期短期融資券”。

本期債務(wù)融資工具的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣0億元，發(fā)行金額上限為人民幣14億元，期限為180天。每家承銷(xiāo)商基本承銷(xiāo)額為0。

本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購(gòu)區(qū)間為2.00%-5.00%，本期債務(wù)融資工具申購(gòu)期間為2022年9月22日9:00至17:00。

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公司簡(jiǎn)介

荊州開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司成立于1995年09月20日，法定代表人為袁野。經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和新產(chǎn)品、新技術(shù)及外資的引進(jìn)開(kāi)發(fā)；土地出租、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、租賃、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)；地質(zhì)勘探技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造與建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)；開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的綜合開(kāi)發(fā)；對(duì)外投資入股；批零兼營(yíng)百貨、機(jī)械產(chǎn)品、針紡織品、服裝鞋帽、塑料橡膠制品、儀器儀表、建材、金屬材料；受政府委托的公共資源的特許經(jīng)營(yíng)；售電服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；文化旅游產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)等。信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定為AA。

#風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

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公司資產(chǎn)流動(dòng)性較弱。2021 年末公司應(yīng)收款項(xiàng)及存貨占總資產(chǎn)的比重較大，應(yīng)收款項(xiàng)回收時(shí)間不確定，對(duì)公司資金占用較大;存貨主要為土地和開(kāi)發(fā)成本，開(kāi)發(fā)成本主要為尚未完工的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

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公司面臨較大的資金壓力。2021 年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流大額凈流出，且期末主要在建項(xiàng)目尚需投入較多資金，未來(lái)仍面臨較大的資金壓力。

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公司償債壓力較大。2021 年末公司總債務(wù)進(jìn)一步上升，現(xiàn)金短期債務(wù)比和 EBITDA 利息保障倍數(shù)下降，償債壓力較大。

關(guān)鍵詞： 荊州開(kāi)投擬發(fā)行14億短期融資券 申購(gòu)區(qū)間為2.00％-5.00％