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8月30日，華安張江產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年中期報(bào)告公布。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該基金本期收入38,574,129.78元，本期凈利潤-23,108,588.68元，本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15,038,822.61元，期末基金總資產(chǎn)3,143,009,263.81元，期末基金凈資產(chǎn)2,865,267,095.49元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例109.69%。

期末基金份額凈值2.9836元。期間可供分配金額32,102,002.48元單位可供分配金額0.0334元。期間實(shí)際分配金額45,000,006.33元，單位實(shí)際分配金額0.0900元。

本期合并凈利潤-23,108,588.68元，本期折舊和攤銷50,840,605.62元，本期所得稅費(fèi)用349,366.52元，本期稅息折舊及攤銷前利潤28,081,383.46元。

報(bào)告期內(nèi)，該基金持有張江光大園和張潤大廈兩個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。截至2023年6月末的整體出租率為82.31%（張潤大廈項(xiàng)目重要現(xiàn)金流提供方“哲庫科技”于2023年6月末租約有效，計(jì)入已出租面積）。

租賃業(yè)態(tài)分布主要為先進(jìn)制造業(yè)31.34%、集成電路21.11%、TMT（含在線新經(jīng)濟(jì)）18.39%、金融科技9.45%、產(chǎn)業(yè)服務(wù)配套1.93%、醫(yī)療及生命科學(xué)0.09%，其余部分為空置待租，應(yīng)收回款率為98.67%。

報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生安全生產(chǎn)事故和關(guān)于物業(yè)資產(chǎn)及租金收入的重大訴訟。其中，張江光大園項(xiàng)目6月末的簽約率為79.01%（7月1日新簽約面積已全部交付起租），出租率為70.57%，平均合同租金為5.61元/平/天。張潤大廈項(xiàng)目6月末的出租率為94.05%（重要現(xiàn)金流提供方“哲庫科技”于2023年6月末租約有效，計(jì)入已出租面積），平均合同租金為5.89元/平/天。

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